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BILAN BRASSERIE DES GABARIERS 2013 Siren 502676323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1472	528	928
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24783	928	23854	87
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6883	6329	554	1098
Autres immobilisations corporelles	27455	26007	1448	2870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96121	34736	61385	39983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42575		42575	31623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45761		45761	51445
Autres créances	12242		12242	14206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90932		90932	75407
Charges constatées d’avance	2157		2157	1587
TOTAL (II)	193667		193667	174268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289788	34736	255052	214251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81301		56384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40473		24917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1032	
TOTAL (I)	127273		87832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19448		2205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60405		60405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17679		34049	
Dettes fiscales et sociales	22503		20480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7745		9279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127779		126419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255052		214251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501701		501701	443404
Production vendue biens				
Production vendue services	2179		2179	
Chiffres d’affaires nets	503881		503881	443404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19555	735
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			523440	444150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308259	255830
Variation de stock (marchandises)			-10952	-10580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19412	27975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62127	64543
Impôts, taxes et versements assimilés			6148	5047
Salaires et traitements			48931	46918
Charges sociales			18663	19683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2861	7389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20113	
Total des charges d’exploitation (II) 			475561	416805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47879	27345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47837	27055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1032		1199	
Total des produits exceptionnels (VII)	1032		1199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1032		1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8396		3338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524472		445349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484000		420433	
BENEFICE OU PERTE	40473		24917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36800		200
Total Immobilisations corporelles		35058		24063
Total Immobilisations financières				
Total Général		71858		24263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				96121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	872	600		1472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31004	2261		33264
AMORTISSEMENTS Total Général	31875	2861		34736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1032		1032	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19555		19555	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19555		19555	
TOTAL GENERAL	20587		20587	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5532			
Charges constatées d’avance	2157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60160	60160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19448	19448		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17679	17679		
Personnel et comptes rattachés	7167	7167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12248	12248		
Impôts sur les bénéfices	1421	1421		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60405	60405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7745	7745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127779	127779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel