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BILAN VINIVERSA 2018 Siren 502523723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2750	2750		
Immobilisations corporelles	8444	8432	12	
Immobilisations financières	36		36	
Total Actif Immobilisé	11230	11182	48	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	248671		248671	
Avances et acomptes versés sur commandes	4401		4401	
Créances – Clients et comptes rattachés	55719	885	54834	
Créances – Autres	139685		139685	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	133		133	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	448609	885	447724	
Total général Actif	459839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			91895	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1025	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94170	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Fournisseurs et comptes rattachés			68405	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80102		
Autres dettes			149245	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			353602	
Total général Passif			447771	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91950	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272843			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9588			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	8921			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292603			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148799			
Variation de stock (marchandises)	23559			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2535			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47804			
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	5188			
Rémunérations du personnel 	66744			
Charges sociales	5392			
Dotations aux amortissements	1679			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	727			
Total des charges d’exploitation	302427			
Résultat d’exploitation	-9824			
Produits financiers	76			
Produits exceptionnels	30031			
Charges financières	4452			
Charges exceptionnelles	16856			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1025			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel