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BILAN VARFI 2018 Siren 502538168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1972	1972		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58991	57247	1744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1399318	597530	801788	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1823		1823	
TOTAL (I)	1462105	656749	805355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84911	47382	37528	
Autres créances	407436	20928	386508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41472		41472	
Charges constatées d’avance	3239		3239	
TOTAL (II)	537061	68310	468750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1999166	725060	1274105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1049200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1263154			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1064615			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	176526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15412			
Dettes fiscales et sociales	31730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65360	450	65810	
Chiffres d’affaires nets	65360	450	65810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82199	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			148013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56247	
Impôts, taxes et versements assimilés			862	
Salaires et traitements			84109	
Charges sociales			16189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84321	
Total des charges d’exploitation (II) 			293418	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19600	
Autres intérêts et produits assimilés			8096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27696	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383861			
BENEFICE OU PERTE	-206200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8029			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59077		1886
Total Immobilisations financières		1431431		
Total Général		1490508		1886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60964
Prêts et immobilisations financières			3850	
Total Immobilisations financières			30290	1401141
Total Général			30290	1462105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59063	156		59219
AMORTISSEMENTS Total Général	59063	156		59219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				597530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82795	46453	81866	47382
Autres provisions pour dépréciation	15928	5000		20928
Total Provisions pour dépréciation	606253	141453	81866	665840
TOTAL GENERAL	606253	141453	81866	665840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51453	81866	
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1823		1823	
Clients douteux ou litigieux	56859	56859		
Autres créances clients	28052	28052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25682	25682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5825	5825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5093	5093		
Groupe et associés	306745	306745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64090	64090		
Charges constatées d’avance	3239	3239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497411	495588	1823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15412	15412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30268	30268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176526	176526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223669	223669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56247			
Taxe professionnelle	573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	862			
Montant de la TVA. collectée	12912			
Total TVA. déductible sur biens et services	3254			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1