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BILAN VARFI 2017 Siren 502538168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1972	1958	14	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57105	57105		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1425758	507530	918228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673		5673	
TOTAL (I)	1490508	566593	923915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177952	82795	95156	
Autres créances	354318	15928	338390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95315		95315	
Disponibilités	8811		8811	
Charges constatées d’avance	1954		1954	
TOTAL (II)	638352	98723	539629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2128861	665316	1463544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1049200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1263154			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-691665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	137640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7762			
Dettes fiscales et sociales	53624		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122789		122789	
Chiffres d’affaires nets	122789		122789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12218	
Autres produits			838	
Total des produits d’exploitation (I)			135846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2678	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52442	
Impôts, taxes et versements assimilés			937	
Salaires et traitements			90358	
Charges sociales			16404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22321	
Total des charges d’exploitation (II) 			284510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29800	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			443665	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473465	
Dotations financières sur amortissements et provisions			507530	
Intérêts et charges assimilées			494080	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1001610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-676808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313065			
BENEFICE OU PERTE	-691665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7504			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3777		
Total Immobilisations corporelles		59077		
Total Immobilisations financières		1701039		476560
Total Général		1763895		476560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3777	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59077
Prêts et immobilisations financières			302503	
Total Immobilisations financières			746168	1431431
Total Général			749946	1490508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58420	643		59063
AMORTISSEMENTS Total Général	58420	643		59063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				507530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		82795		82795
Autres provisions pour dépréciation		15928		15928
Total Provisions pour dépréciation	443665	606253	443665	606253
TOTAL GENERAL	443665	606253	443665	606253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98723		
                                             - Financières		507530	443665	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673		5673	
Clients douteux ou litigieux	99354	99354		
Autres créances clients	78597	78597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32607	32607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2970	2970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3683	3683		
Groupe et associés	295250	295258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19800	19800		
Charges constatées d’avance	1954	1954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539898	534225	5673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7762	7762		
Personnel et comptes rattachés	3032	3032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5178	5178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44443	44443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137640	137640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13880	13880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212907	212907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52442			
Taxe professionnelle	575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	937			
Montant de la TVA. collectée	20131			
Total TVA. déductible sur biens et services	2510			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1