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BILAN VALERIE OPTIQUE PALAIS 2021 Siren 502575855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	424000		424000	424000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000	34000		
Autres immobilisations corporelles	297153	286431	10722	16869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25004		25004	25083
TOTAL (I)	780156	320431	459725	465953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401191	63410	337780	291569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	219904		219904	105849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441386		441388	389054
Charges constatées d’avance	31726		31726	31565
TOTAL (II)	1094208	63410	1030798	818036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874365	383842	1490523	1283989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	804780		778162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85983		26618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899013		813030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178689		175000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1617		1969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367824		247569	
Dettes fiscales et sociales	17389		18668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25991		27753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591510		470959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1490523		1283989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	353515	432006	785521	910816
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	353515	432006	785521	910816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76578	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61840	53273
Autres produits			198	1192
Total des produits d’exploitation (I)			924137	966781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587123	554246
Variation de stock (marchandises)			-47781	45806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169641	178268
Impôts, taxes et versements assimilés			904	4573
Salaires et traitements			55698	65650
Charges sociales			9310	12536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6148	15411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63410	61840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	11
Total des charges d’exploitation (II) 			844521	938342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79616	28439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1077	973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1077	973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272	973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79888	29412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5720		-825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375		1969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931792		967754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845809		941136	
BENEFICE OU PERTE	85983		26618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424000		
Total Immobilisations corporelles		331153		
Total Immobilisations financières		25083		
Total Général		780236		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		80		25004
Total Général		80		780156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314284	6148		320431
AMORTISSEMENTS Total Général	314284	6148		320431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61840	63410	61840	63410
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61840	63410	61840	63410
TOTAL GENERAL	61840	63410	61840	63410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63410	61840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25004		25004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68054	68054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31156	31156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120694	120694		
Charges constatées d’avance	31726	31726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276633	251629	25004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178689	25726	152963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367824	367824		
Personnel et comptes rattachés	9089	9089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4105	4105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3790	3790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405	405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1617	1617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25991	25991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591510	438546	152963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3689			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel