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BILAN VALERIE OPTIQUE PALAIS 2019 Siren 502575855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	424000		424000	424000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000	34000		
Autres immobilisations corporelles	293543	264873	28670	44841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24630		24630	24040
TOTAL (I)	776173	298873	477300	492881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399216	52773	346443	322075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94593		94593	73281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377721		377721	296118
Charges constatées d’avance	32244		32244	30831
TOTAL (II)	903774	52773	851001	722305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679946	351646	1328301	1215186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	879824		804641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98338		75183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986412		888074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233		35657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280724		248728	
Dettes fiscales et sociales	36099		16375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24832		26351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341889		327112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328301		1215186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615060	651750	1266810	1201511
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	615060	651750	1266810	1201511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32848	30114
Autres produits				168
Total des produits d’exploitation (I)			1299657	1231793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795499	741950
Variation de stock (marchandises)			-47694	-27797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258267	248780
Impôts, taxes et versements assimilés			4135	6073
Salaires et traitements			79040	89346
Charges sociales			13230	20307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16761	29660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52773	29448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2518	1058
Total des charges d’exploitation (II) 			1174529	1138824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125128	92969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287	-537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125415	92432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731		1289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-731		-1288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26346		15960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299959		1232063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201621		1156880	
BENEFICE OU PERTE	98338		75183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424000		
Total Immobilisations corporelles		326952		590
Total Immobilisations financières		24040		590
Total Général		774993		1180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24630
Total Général				776173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282112	16761		298873
AMORTISSEMENTS Total Général	282112	16761		298873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29448	52773	29448	52773
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29448	52773	29448	52773
TOTAL GENERAL	29448	52773	29448	52773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52773	29448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24630		24630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31411	31411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18089	18089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45092	45092		
Charges constatées d’avance	32244	32244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151466	126836	24630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280724	280724		
Personnel et comptes rattachés	15555	15555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7529	7529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12319	12319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233	233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24832	24832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341889	341889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel