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BILAN VALERIE OPTIQUE PALAIS 2016 Siren 502575855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	424000		424000	409000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34000	34000		
Autres immobilisations corporelles	278531	187911	90620	124817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23410		23410	23423
TOTAL (I)	759941	221911	538030	557240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245427	18474	226953	246580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251029		251029	86506
Charges constatées d’avance	30051		30051	30380
TOTAL (II)	586469	18474	567996	523233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346410	240384	1106026	1080474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	521687		385856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139543		135831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669480		529937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	52		107	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227398		235793	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28423		27593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436546		550537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106026		1080474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842044	353647	1195691	1284653
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	842044	353647	1195691	1284653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11096	25734
Autres produits			549	628
Total des produits d’exploitation (I)			1207335	1311015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			604196	773389
Variation de stock (marchandises)			12249	-73051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246278	220217
Impôts, taxes et versements assimilés			2754	2732
Salaires et traitements			67686	102329
Charges sociales			15895	30478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35983	45468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18474	11096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1003675	1112696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203660	198320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1429	2104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	3263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4138	6664
Différences négatives de change			1322	4067
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5460	10731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4031	-7468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199629	190852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	701		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585		346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2286		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2286		-525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57801		54496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208764		1314278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069222		1178448	
BENEFICE OU PERTE	139543		135831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409000		15000
Total Immobilisations corporelles		317905		3370
Total Immobilisations financières		23423		
Total Général		750328		18370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8745	312531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	23410
Total Général			8758	759941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193088	35983	7160	221911
AMORTISSEMENTS Total Général	193088	35983	7160	221911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11096	18474	11096	18474
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11096	18474	11096	18474
TOTAL GENERAL	11096	18474	11096	18474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18474	11096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23410			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27475			
Charges constatées d’avance	30051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113423	90013	23410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	52	52		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21551	21551		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227398	227398		
Personnel et comptes rattachés	7141	7141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6923	6923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2197	2197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142861	142861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28423	28423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436546	436546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel