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BILAN SOFRECAM 2019 Siren 502521107
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 192046 192046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80273 71210 9064
Autres immobilisations corporelles 264274 245405 18869
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 250320
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7620 7620
TOTAL (I) 544213 316614 227599 250320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8118 8118
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 300 300
Clients et comptes rattachés 1835 1835
Autres créances 6624 6624 12339
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 19169 19169
Disponibilités 23463 23463
Charges constatées d’avance 2683 2683
TOTAL (II) 62192 62192 12339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 606405 316614 289790 262659
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 103651 109670
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13623 -6019
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 161273 147651
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 118 4870
Emprunts et dettes financières divers (4) 67061 107766
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31007 2370
Dettes fiscales et sociales 30332 2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 128517 115008
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 289790 262659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128517 115008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 118 4870
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 506925 506925
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 506925 506925
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14239
Autres produits 312
Total des produits d’exploitation (I) 532011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 145586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -919
Autres achats et charges externes 108010 2885
Impôts, taxes et versements assimilés 8660 127
Salaires et traitements 195310 1307
Charges sociales 45333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1915
Total des charges d’exploitation (II) 520883 4319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11129 -4319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 278
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 278
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1117 1701
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 19
Total des charges financières (VI) 1136 1701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -858 -1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10271 -6019
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2902
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2902
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2902
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -450
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 535191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 521569 6019
BENEFICE OU PERTE 13623 -6019
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192046
Total Immobilisations corporelles 344547
Total Immobilisations financières 250320 7668
Total Général 250320 544261
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192046
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 344547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 250368 7620
Total Général 250368 544213
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 299628 16987 316614
AMORTISSEMENTS Total Général 299628 16987 316614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 278 278
Total Provisions pour dépréciation 278 278
TOTAL GENERAL 278 278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 278
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7620 7620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1835 1835
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 750 750
T. V. A. 3819 3819
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2054 2054
Charges constatées d’avance 2683 2683
TOTAL ETAT DES CREANCES 18762 18762
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 118 118
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 31007 31007
Personnel et comptes rattachés 15778 15778
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10964 10964
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1902 1902
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1555 1555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 67193 67193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 128517 128517
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel