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BILAN SELARL PHARMACIE ROSTAIN 2022 Siren 502587645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1429	1429		
Fonds commercial	1095000		1095000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1116	75	1040	
Autres immobilisations corporelles	159879	140494	19384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	1261334	141999	1119334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62592		62592	
Avances et acomptes versés sur commandes	2927		2927	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42575		42575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15250		15250	
Disponibilités	80743		80743	
Charges constatées d’avance	4172		4172	
TOTAL (II)	208261		208261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469595	141999	1327595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156104			
Dettes fiscales et sociales	37893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	884554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1319871		1319871	
Production vendue biens				
Production vendue services	8729		8729	
Chiffres d’affaires nets	1328601		1328601	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1329046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926552	
Variation de stock (marchandises)			4900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79360	
Impôts, taxes et versements assimilés			7368	
Salaires et traitements			131458	
Charges sociales			72930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			881	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252754			
BENEFICE OU PERTE	77734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096429		
Total Immobilisations corporelles		159879		1116
Total Immobilisations financières		3910		
Total Général		1260218		1116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3910
Total Général				1261334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1429			1429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133531	7039		140570
AMORTISSEMENTS Total Général	134960	7039		141999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1304	1304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4700	4700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36570	36570		
Charges constatées d’avance	4172	4172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47297	46747	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15615			15615
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156104	156104		
Personnel et comptes rattachés	11491	11491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13344	13344		
Impôts sur les bénéfices	10911	10911		
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2129	2129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12964	12964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661977	661977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884554	868939		15615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1286			
Location, charges locatives et de copropriété	25208			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79360			
Taxe professionnelle	2266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7368			
Montant de la TVA. collectée	57956			
Total TVA. déductible sur biens et services	54097			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3