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BILAN SELARL PHARMACIE ROSTAIN 2021 Siren 502587645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1429	1429		
Fonds commercial	1095000		1095000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159879	133531	26348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	1260218	134960	1125258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67493		67493	
Avances et acomptes versés sur commandes	2814		2814	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69111		69111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30250		30250	
Disponibilités	23749		23749	
Charges constatées d’avance	5229		5229	
TOTAL (II)	198647		198647	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458865	134960	1323905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307651			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121672			
Dettes fiscales et sociales	31522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101844		1101844	
Production vendue biens				
Production vendue services	17625		17625	
Chiffres d’affaires nets	1119470		1119470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1120484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779850	
Variation de stock (marchandises)			5717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84936	
Impôts, taxes et versements assimilés			3938	
Salaires et traitements			122976	
Charges sociales			57422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893	
Total des charges d’exploitation (II) 			1062681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073860			
BENEFICE OU PERTE	46654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096429		
Total Immobilisations corporelles		157885		1993
Total Immobilisations financières		3910		
Total Général		1258224		1993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3910
Total Général				1260218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1429			1429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126586	6944		133531
AMORTISSEMENTS Total Général	128015	6944		134960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1916	1916		
Impôts sur les bénéfices	4584	4584		
T. V. A.	2951	2951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59660	59660		
Charges constatées d’avance	5229	5229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74890	74340	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29214			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121672	121672		
Personnel et comptes rattachés	19970	19970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11429	11429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40236	40236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735953		735953	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958600	193433	735953	29214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-14733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4660			
Location, charges locatives et de copropriété	25009			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84936			
Taxe professionnelle	2546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3938			
Montant de la TVA. collectée	52167			
Total TVA. déductible sur biens et services	45118			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5