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BILAN SELARL PHARMACIE ROSTAIN 2017 Siren 502587645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1429	1429		
Fonds commercial	1095000		1095000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131573	99193	32379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1231362	100622	1130739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92754		92754	
Avances et acomptes versés sur commandes	4847		4847	
Clients et comptes rattachés	1848		1848	
Autres créances	69242		69242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151159		151159	
Charges constatées d’avance	5155		5155	
TOTAL (II)	325008		325008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556370	100622	1455748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112881			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114360			
Dettes fiscales et sociales	23202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1032671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1315702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202398		1202398	
Production vendue biens				
Production vendue services	1388		1388	
Chiffres d’affaires nets	1203787		1203787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24394	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1228202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853263	
Variation de stock (marchandises)			-6503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84980	
Impôts, taxes et versements assimilés			7334	
Salaires et traitements			120631	
Charges sociales			60980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	
Total des charges d’exploitation (II) 			1133497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1229170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213006			
BENEFICE OU PERTE	16163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16015			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1096429		
Total Immobilisations corporelles		125301		7357
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		1225090		7357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1096429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1085	131573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général			1085	1231362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1429			1429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87269	13009	1085	99193
AMORTISSEMENTS Total Général	88698	13009	1085	100622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2887			
Impôts sur les bénéfices	9383			
T. V. A.	3574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53359			
Charges constatées d’avance	5155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76247	76247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114360	114360		
Personnel et comptes rattachés	8524	8524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12338	12338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2131	2131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145316	145316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1032671	1032671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315702	1315550		152
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1747			
Location, charges locatives et de copropriété	23094			
Personnel extérieur à l’entreprise	1368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39981			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84980			
Taxe professionnelle	2336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4998			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7334			
Montant de la TVA. collectée	66058			
Total TVA. déductible sur biens et services	57361			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel