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BILAN SELARL PHARMACIE ROSTAIN 2016 Siren 502587645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1095000		1095000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1429	1429		
Immobilisations corporelles	125301	87269	38032	
Immobilisations financières	3360		3360	
Total Actif Immobilisé	1225090	88698	1136392	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86250		86250	
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Créances – Clients et comptes rattachés	1818		1818	
Créances – Autres	70993		70993	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130894		130894	
Caisse				
Charges constatées d’avance	77804		77804	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	368611		368611	
Total général Actif	1593702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			106210	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6671	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123881	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88147	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176332		
Autres dettes			1292974	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1381122	
Total général Passif			1505003	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1241860			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2524			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17497			
Autres produits	6435			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1268318			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	887461			
Variation de stock (marchandises)	613			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5582			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1476			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81140			
(dont taxe professionnelle)	1692			
Impôts, taxes et versements assimilés	1885			
Rémunérations du personnel 	123119			
Charges sociales	59918			
Dotations aux amortissements	12140			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	284			
Total des charges d’exploitation	1172145			
Résultat d’exploitation	96173			
Produits financiers	1920			
Produits exceptionnels				
Charges financières	91347			
Charges exceptionnelles	75			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6671			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65451			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1222380	
Total Immobilisations (Augmentations)			2710	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel