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BILAN SELARL PHARMACIE ROSTAIN 2015 Siren 502587645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1095000		1095000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1429	1429		
Immobilisations corporelles	122591	75128	47462	
Immobilisations financières	3360		3360	
Total Actif Immobilisé	1222380	76557	1145822	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86863		86863	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	939		939	
Créances – Autres	67149		67149	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133015		133015	
Caisse				
Charges constatées d’avance	165517		165517	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	453485		453485	
Total général Actif	1675866			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50542	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55667	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117210	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96164	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		206818		
Autres dettes			1385933	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1482097	
Total général Passif			1599308	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			144935	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3473	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1258609			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1020			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9598			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1269228			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	893559			
Variation de stock (marchandises)	-4327			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	937			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1881			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74650			
(dont taxe professionnelle)	1984			
Impôts, taxes et versements assimilés	7126			
Rémunérations du personnel 	131436			
Charges sociales	63696			
Dotations aux amortissements	11459			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	175			
Total des charges d’exploitation	1178714			
Résultat d’exploitation	90513			
Produits financiers	701			
Produits exceptionnels				
Charges financières	20762			
Charges exceptionnelles	891			
Impôts sur les bénéfices	13894			
Bénéfice ou perte	55667			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64259			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58000			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			110226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3473	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1332673	
Total Immobilisations (Augmentations)			3473	
Total Immobilisations (Diminutions)			113766	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64259	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58000	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel