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BILAN SARL FROMAGERIE DES SOURCES 2017 Siren 502575343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			61000	61000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			65197	72081
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2836	4447
Autres immobilisations corporelles			1925	2997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			600	600
TOTAL (I)			131608	141174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			3042	1209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			14482	11992
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			68983	64985
Autres créances			7231	5127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			8964	9120
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			102703	92433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			234311	233607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667		667	
Report à nouveau	22205		1676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12826		25529	
Subventions d’investissement	10286		11187	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130984		124059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36305		55659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372		86	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60187		46425	
Dettes fiscales et sociales	539		5778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5924		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103327		109548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234311		233607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81562		73311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			311069	369246
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			311069	369246
				
Production stockée			2490	-95
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713	3504
Autres produits			10	56
Total des produits d’exploitation (I)			315282	372711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229871	256436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1833	-1209
Autres achats et charges externes			40447	46698
Impôts, taxes et versements assimilés			657	685
Salaires et traitements			18698	21267
Charges sociales			771	844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9567	9900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2526
Total des charges d’exploitation (II) 			298182	340510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17100	32201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2760	3336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2760	3336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2760	-3336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14341	28865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1457		901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1457		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242		114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765		787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2280		4124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316740		373613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303914		348084	
BENEFICE OU PERTE	12826		25529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233		
Total Immobilisations corporelles		170364		
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		233247		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				233247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1233			1233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90840	9567		100407
AMORTISSEMENTS Total Général	92073	9567		101639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13597	1342	12256	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13597	1342	12256	
TOTAL GENERAL	13597	1342	12256	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1342		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	22312			
Autres créances clients	58927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2201			
T. V. A.	5030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89070	88470	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36305	14540	21765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60187	60187		
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4597	4597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1699	1699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103327	81562	21765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel