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BILAN SARL FROMAGERIE DES SOURCES 2016 Siren 502575343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				72
Fonds commercial	61000		61000	61000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72081		72081	78964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4447		4447	3995
Autres immobilisations corporelles	2997		2997	1119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	141174		141174	145801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1209		1209	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11992		11992	12087
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64985		64985	33525
Autres créances	5127		5127	4299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9120		9120	36961
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	92433		92433	86872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233607		233607	232673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667		579	
Report à nouveau	1676		-10883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25529		12647	
Subventions d’investissement	11187		12088	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124059		99432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55659		66506	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46425		57331	
Dettes fiscales et sociales	5778		1482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		2822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109548		133242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233607		232673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73311		81635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	369246		369246	279824
				
Production stockée			-95	-8874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3504	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			372711	270950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256436	186583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1209	1368
Autres achats et charges externes			46698	35226
Impôts, taxes et versements assimilés			685	651
Salaires et traitements			21267	16210
Charges sociales			844	205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9900	11540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2526	1
Total des charges d’exploitation (II) 			340510	251784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32201	19166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3336	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3336	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3336	-4018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28865	15148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901		901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114		3402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		3402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787		-2501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373613		271851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348084		259204	
BENEFICE OU PERTE	25529		12647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233		
Total Immobilisations corporelles		165091		5274
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		227974		5274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				233247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1161	72		1233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81012	9828		90840
AMORTISSEMENTS Total Général	82172	9900		92073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12628	3363	2394	13597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12628	3363	2394	13597
TOTAL GENERAL	12628	3363	2394	13597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3363	2394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	24742			
Autres créances clients	53840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84309	83709	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55659	19422	36237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46425	46425		
Personnel et comptes rattachés	848	848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	744	744		
Impôts sur les bénéfices	3712	3712		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109548	73311	36237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel