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BILAN S2I EURL 2020 Siren 502587546
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45598 38383 7215 15014
Autres immobilisations corporelles 126717 82887 43830 56372
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 172315 121269 51045 71386
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 552 552 3880
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105176 105176 191033
Autres créances 14040 14040 40795
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 388032 388032 232068
Charges constatées d’avance 323 323
TOTAL (II) 508123 508123 467776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 680438 121269 559168 539162
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 500 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50 50
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 161221 161221
Report à nouveau 256733 258434
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32092 -1700
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 450596 418504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23005 30299
Emprunts et dettes financières divers (4) 65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23825 44922
Dettes fiscales et sociales 61742 45372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 108572 120658
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 559168 539162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 96102 104850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 414313 305516 719829 754438
Chiffres d’affaires nets 414313 305516 719829 754438
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8623 3504
Autres produits 64 84
Total des produits d’exploitation (I) 736766 758026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 164604 247839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3327 -3880
Autres achats et charges externes 156923 125203
Impôts, taxes et versements assimilés 8849 10115
Salaires et traitements 235500 232978
Charges sociales 110107 123687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25040 23939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 5
Total des charges d’exploitation (II) 704358 759886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32409 -1860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 282 630
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 282 630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -282 -630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32127 -2490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1452
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6180 1452
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 662
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1593 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4587 790
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4622
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 742947 759478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 710854 761178
BENEFICE OU PERTE 32092 -1700
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 21325 20628
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 3504
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 167615 4699
Total Immobilisations financières
Total Général 167615 4699
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 172315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 172315
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96229 25040 121269
AMORTISSEMENTS Total Général 96229 25040 121269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105176 105176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14040 14040
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 323 323
TOTAL ETAT DES CREANCES 119539 119539
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23005 10535 12470
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23825 23825
Personnel et comptes rattachés 21743 21743
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22760 22760
Impôts sur les bénéfices 4622 4622
T.V.A. 11399 11399
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1218 1218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 108572 96102 12470
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7512
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 613
Location, charges locatives et de copropriété 26106 19908
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6138 4954
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 124678 99728
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 156923 125203
Taxe professionnelle 3316 3311
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5533 6804
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8849 10115
Montant de la TVA. collectée 82863 58911
Total TVA. déductible sur biens et services 47966 59737
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 8