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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2018 Siren 502596042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1445	705	739	
Fonds commercial	2157000		2157000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87838	70380	17458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140656	114015	26641	
Autres immobilisations corporelles	655334	307421	347912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73000		73000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74238		74238	
Prêts				
Autres immobilisations financières	215883		215883	
TOTAL (I)	3405395	492522	2912872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380700		380700	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	107375		107375	
Autres créances	178528		178528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100001		100001	
Disponibilités	125794		125794	
Charges constatées d’avance	6486		6486	
TOTAL (II)	899086		899086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4304481	492522	3811958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1945227			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2320081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230239			
Dettes fiscales et sociales	86137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7863			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3811958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3624737		3624737	
Production vendue biens				
Production vendue services	103830		103830	
Chiffres d’affaires nets	3728567		3728567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20510	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32458	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			3781658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2561607	
Variation de stock (marchandises)			5650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281185	
Impôts, taxes et versements assimilés			26202	
Salaires et traitements			475476	
Charges sociales			107066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4877	
Total des charges d’exploitation (II) 			3578607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3199	
Autres intérêts et produits assimilés			1648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208959	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3802146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3647292			
BENEFICE OU PERTE	154854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26253			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157400		1045
Total Immobilisations corporelles		872647		11181
Total Immobilisations financières		358307		5765
Total Général		3388355		17991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2158445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883829
Prêts et immobilisations financières			951	
Total Immobilisations financières			951	363121
Total Général			951	3405395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385	319		705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375596	116220		491817
AMORTISSEMENTS Total Général	375982	116540		492522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215883		215883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107375	107375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29454	29454		
T. V. A.	21785	21785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127260	127260		
Charges constatées d’avance	6486	6486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508273	292390	215883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104022	159147	532633	412242
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230239	230239		
Personnel et comptes rattachés	39001	39001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40172	40172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6596	6596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7863	7863		
Groupe et associés	63614	63614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491877	547002	532633	412242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100500			
Engagement de crédit-bail mobilier	31311			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23491			
Location, charges locatives et de copropriété	111447			
Personnel extérieur à l’entreprise	6			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281185			
Taxe professionnelle	8008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26202			
Montant de la TVA. collectée	199483			
Total TVA. déductible sur biens et services	191249			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11