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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 502596042
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 400 385 14
Fonds commercial 2157000 2157000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 87838 68319 19519
Installations techniques, matériel et outillage industriels 139990 81604 58386
Autres immobilisations corporelles 644818 225673 419145
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 73000 73000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 73288 73288
Prêts
Autres immobilisations financières 212019 212019
TOTAL (I) 3388355 375982 3012373
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 386350 386350
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 102388 102388
Autres créances 157958 157958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 220552 220552
Charges constatées d’avance 10169 10169
TOTAL (II) 877418 877418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4265774 375982 3889792
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1859975
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185751
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2265727
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1306807
Emprunts et dettes financières divers (4) 5223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217921
Dettes fiscales et sociales 86249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7863
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1624065
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3889792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 483201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3607714 3607714
Production vendue biens
Production vendue services 109807 109807
Chiffres d’affaires nets 3717522 3717522
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43317
Autres produits 72
Total des produits d’exploitation (I) 3779180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2609147
Variation de stock (marchandises) -25833
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 296240
Impôts, taxes et versements assimilés 20926
Salaires et traitements 399689
Charges sociales 99741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11964
Total des charges d’exploitation (II) 3534065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 245114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 6162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2767
Autres intérêts et produits assimilés 1649
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19917
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 253282
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1392
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1392
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5115
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3723
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3806653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3620901
BENEFICE OU PERTE 185751
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48366
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 43317
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2005
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 645
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2157400
Total Immobilisations corporelles 848844 26845
Total Immobilisations financières 354636 4947
Total Général 3360880 31793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2157400
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3042 872647
Prêts et immobilisations financières 1276
Total Immobilisations financières 1276 358307
Total Général 3042 1276 3388355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 185 200 385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 253608 121988 375596
AMORTISSEMENTS Total Général 253793 122188 375982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 212019 212019
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 102388 102388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 650 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4292 4292
T. V. A. 13093 13093
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 139922 139922
Charges constatées d’avance 10169 10169
TOTAL ETAT DES CREANCES 482535 270515 212019
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1306807 165943 728621 412242
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 217921 217921
Personnel et comptes rattachés 34575 34575
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36446 36446
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7451 7451
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7776 7776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7863 7863
Groupe et associés 5223 5223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1624065 483201 728621 412242
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 173214
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 21490
Location, charges locatives et de copropriété 112271
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14931
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 147547
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 296240
Taxe professionnelle 7776
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13150
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20926
Montant de la TVA. collectée 199835
Total TVA. déductible sur biens et services 204890
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 10