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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 502596042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	185	214	
Fonds commercial	2157000		2157000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87838	61060	26778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138578	48731	89846	
Autres immobilisations corporelles	622426	143815	478611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73000		73000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73288		73288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	208348		208348	
TOTAL (I)	3360880	253793	3107086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360516		360516	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78368		78368	
Autres créances	196257		196257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164357		164357	
Charges constatées d’avance	15810		15810	
TOTAL (II)	815311		815311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4176192	253793	3922398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1717769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241376			
Dettes fiscales et sociales	101626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16201			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3464207		3464207	
Production vendue biens				
Production vendue services	116055		116055	
Chiffres d’affaires nets	3580263		3580263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30068	
Autres produits			13209	
Total des produits d’exploitation (I)			3638402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2538974	
Variation de stock (marchandises)			-39862	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300260	
Impôts, taxes et versements assimilés			23549	
Salaires et traitements			388362	
Charges sociales			92177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13940	
Total des charges d’exploitation (II) 			3436657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3246	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4937	
Autres intérêts et produits assimilés			3352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85536			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3735816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3593610			
BENEFICE OU PERTE	142206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	644			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157000		400
Total Immobilisations corporelles		894872		44944
Total Immobilisations financières		320953		48248
Total Général		3372826		93592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2157400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90973	848844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14461	104	354636
Total Général		14461	91077	3360880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		185		185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148573	119070	14035	253608
AMORTISSEMENTS Total Général	148573	119256	14035	253793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208348		208348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78368	78368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40333	40333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14318	14318		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141606	141606		
Charges constatées d’avance	15810	15810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498785	290436	208348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1480149	131604	456193	892352
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241376	241376		
Personnel et comptes rattachés	30144	30144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40996	40996		
Impôts sur les bénéfices	1432	1432		
T.V.A.	22217	22217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6836	6836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16201	16201		
Groupe et associés	3067	3067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842422	493877	456193	892352
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	159113			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18956			
Location, charges locatives et de copropriété	108448			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300260			
Taxe professionnelle	6836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23549			
Montant de la TVA. collectée	196169			
Total TVA. déductible sur biens et services	194704			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10