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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2015 Siren 502596042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2157000		2157000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67299	53682	13616	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217104	20610	196493	
Autres immobilisations corporelles	610469	74280	536188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85004		85004	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73372		73372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162577		162577	
TOTAL (I)	3372826	148573	3224253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320654		320654	
Avances et acomptes versés sur commandes	686		686	
Clients et comptes rattachés	61538		61538	
Autres créances	218750		218750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139480		139480	
Charges constatées d’avance	8849		8849	
TOTAL (II)	749960		749960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4122786	148573	3974213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1521041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1567435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182566			
Dettes fiscales et sociales	105748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170761			
Autres dettes	342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2036444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3113575		3113575	
Production vendue biens				
Production vendue services	83442		83442	
Chiffres d’affaires nets	3197017		3197017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25253	
Autres produits			12487	
Total des produits d’exploitation (I)			3249601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2252512	
Variation de stock (marchandises)			-22292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248488	
Impôts, taxes et versements assimilés			32546	
Salaires et traitements			352393	
Charges sociales			85703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13023	
Total des charges d’exploitation (II) 			3002909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5537	
Autres intérêts et produits assimilés			4739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12195	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097899			
BENEFICE OU PERTE	196727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2157000		
Total Immobilisations corporelles		178468		760014
Total Immobilisations financières		272763		53768
Total Général		2608231		813783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2157000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		41110		
Total Immobilisations corporelles		41110	2500	894872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5577		320953
Total Général		46687	2500	3372826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108038	40534		148573
AMORTISSEMENTS Total Général	108038	40534		148573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162577			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63730			
T. V. A.	52292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90705			
Charges constatées d’avance	8849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451716	289139	162577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1567435	120585	555363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182566	182566		
Personnel et comptes rattachés	35125	35125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58018	58018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7831	7831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4773	4773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170761	170761		
Groupe et associés	9589	9589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342	342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2036444	589594	555363	891486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1696174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20043			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15005			
Location, charges locatives et de copropriété	80426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248488			
Taxe professionnelle	5637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32546			
Montant de la TVA. collectée	148716			
Total TVA. déductible sur biens et services	148346			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9