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BILAN MATSURI RESTAURANT NEUILLY 2020 Siren 502581424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13306	13306		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	545295		545295	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1184525	1114666	69859	
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16310		16310	
TOTAL (I)	1776386	1129922	646464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10096		10096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3053		3053	
Clients et comptes rattachés	6811		6811	
Autres créances	67500		67500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15608		15608	
Charges constatées d’avance	22690		22690	
TOTAL (II)	125757		125757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902143	1129922	772222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1502456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1648940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32483			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32483			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1558326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465901			
Dettes fiscales et sociales	76877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38903			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1350			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	617034		617034	
Production vendue services	143		143	
Chiffres d’affaires nets	617177		617177	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74738	
Autres produits			9064	
Total des produits d’exploitation (I)			731468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1085	
Autres achats et charges externes			414083	
Impôts, taxes et versements assimilés			8617	
Salaires et traitements			220683	
Charges sociales			36567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37213	
Total des charges d’exploitation (II) 			898607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57804			
Total des produits exceptionnels (VII)	57804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21595			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945756			
BENEFICE OU PERTE	-156484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547245		
Total Immobilisations corporelles		1146755		72643
Total Immobilisations financières		13972		2338
Total Général		1721278		74981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				547245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19873	1199525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16310
Total Général			19873	1776386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13306			13306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099474	15191		1114666
AMORTISSEMENTS Total Général	1114730	15191		1129922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32483
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90288		57804	32483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90288		57804	32483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16310		16310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6811	1949	4862	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41734	41734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22020	22020		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3665	3665		
Charges constatées d’avance	22690	22690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113311	92139	21172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1350	1350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244941	10249	97312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465901	411180	31454	
Personnel et comptes rattachés	43903	43903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25089	25089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7885	7885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1558326	431522		1126803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38903		24196	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2386297	931178	152962	1302157
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel