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BILAN MATSURI RESTAURANT NEUILLY 2017 Siren 502581424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13306	13306		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	545295		545295	
Autres immobilisations incorporelles	2706		2706	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1141276	1021293	119983	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13341		13341	
TOTAL (I)	1717874	1036549	681325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8239		8239	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6037		6037	
Clients et comptes rattachés	8596	566	8030	
Autres créances	46620		46620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58108		58108	
Charges constatées d’avance	18531		18531	
TOTAL (II)	146130	566	145565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864005	1037115	826889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1057817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1136227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90288			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90289			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290373			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1218472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247140			
Dettes fiscales et sociales	61863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3407			
Autres dettes	51363			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1872829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1229806		1229806	
Production vendue services	6352		6352	
Chiffres d’affaires nets	1236158		1236158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25459	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			1261731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2045	
Autres achats et charges externes			491804	
Impôts, taxes et versements assimilés			14267	
Salaires et traitements			311154	
Charges sociales			93961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12103	
Différences négatives de change			108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118800	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49504			
Total des produits exceptionnels (VII)	49504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1311275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399686			
BENEFICE OU PERTE	-88411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549951		
Total Immobilisations corporelles		1113896		27380
Total Immobilisations financières		13276		66
Total Général		1690428		27446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1141276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13341
Total Général				1717874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13306			13306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921635	99659		1021293
AMORTISSEMENTS Total Général	936891	99659		1036549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90288
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139792		49504	90288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566			566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566			566
TOTAL GENERAL	140359		49504	90854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13341			
Clients douteux ou litigieux	597			
Autres créances clients	7999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124			
Impôts sur les bénéfices	22063			
T. V. A.	22924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1509			
Charges constatées d’avance	18531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87088	68288	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289843	34361	89392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247140	188103	19736	
Personnel et comptes rattachés	30563	30563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22313	22313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8988	8988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3407	3407		
Groupe et associés	1218472	91669		1126803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51363	6292	12810	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872618	386224	121938	1364456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13