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BILAN MATSURI RESTAURANT NEUILLY 2016 Siren 502581424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13306	13306		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	545295		545295	
Autres immobilisations incorporelles	2706		2706	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1113896	921635	192261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13276		13276	
TOTAL (I)	1690428	936891	753538	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10284		10284	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4590		4590	
Clients et comptes rattachés	9324	566	8759	
Autres créances	39691		39691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64973		64973	
Charges constatées d’avance	19719		19719	
TOTAL (II)	148581	566	148015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839010	937457	901553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1047817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139792			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220953			
Dettes fiscales et sociales	62214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4396			
Autres dettes	53420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1168652		1168652	
Production vendue services	4544		4544	
Chiffres d’affaires nets	1173196		1173196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27713	
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			1201236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1601	
Autres achats et charges externes			448772	
Impôts, taxes et versements assimilés			14026	
Salaires et traitements			317944	
Charges sociales			96414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61610	
Total des charges d’exploitation (II) 			1329973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415806			
BENEFICE OU PERTE	-201569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60035			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13306		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547245		2706
Total Immobilisations corporelles		1097846		16050
Total Immobilisations financières		13333		
Total Général		1671730		18756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13306
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1113896
Prêts et immobilisations financières			57	
Total Immobilisations financières			57	13276
Total Général			57	1690428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13306			13306
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824442	97193		921635
AMORTISSEMENTS Total Général	839696	97193		936891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				139792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108658	44134	13000	139792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566			566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566			566
TOTAL GENERAL	109224	44134	13000	140358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44134	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13276			
Clients douteux ou litigieux	597			
Autres créances clients	8727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19243			
T. V. A.	17370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3073			
Charges constatées d’avance	19719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82010	63275	18734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300803	28560	75425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220953	159604	15263	
Personnel et comptes rattachés	33595	33595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19581	19581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91	91		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8947	8947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4396	4396		
Groupe et associés	1167218	40416		1126803
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53420	1984	10716	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809004	297175	101403	1410427
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel