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BILAN LE FOURNIL DE MELISSA 2018 Siren 502519598				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	128813	114504	14310	10169
Immobilisations financières	1450		1450	1450
Total Actif Immobilisé	175263	114504	60760	56619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7297		7297	6826
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	132770		132770	5443
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11830		11830	15764
Caisse				
Charges constatées d’avance	187		187	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152084		152084	28032
Total général Actif	327347			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11100	11100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			674	674
Réserves réglementées				
Autres réserves			12807	12807
Report à nouveau			-57567	-93613
Résultat de l’exercice			31563	36046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1423	-32986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133	12847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64952	13178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			149182	91612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214266	117637
Total général Passif			212843	84651
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1450	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11232	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	320467			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	320467		348462	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19835		540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340302		349002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	153762		155633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-471		-1502	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84451		91182	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1703		1800	
Rémunérations du personnel 	51720		43458	
Charges sociales	12900		11764	
Dotations aux amortissements	7091		7267	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		1129	
Total des charges d’exploitation	311497		310731	
Résultat d’exploitation	28805		38271	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1891	
Charges financières	1154		1116	
Charges exceptionnelles			3000	
Impôts sur les bénéfices	-3912			
Bénéfice ou perte	31563		36046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1688	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164031	
Total Immobilisations (Augmentations)			11232	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel