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BILAN JARDIN D'EN NAOUA 2018 Siren 502511975				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2050	2050		
Immobilisations corporelles	120557	56574	63983	
Immobilisations financières	203		203	
Total Actif Immobilisé	128810	58624	70186	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	500		500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1488		1488	
Créances – Clients et comptes rattachés	2335		2335	
Créances – Autres	1328		1328	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8732		8732	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14383		14383	
Total général Actif	143193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			13000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11771	
Résultat de l’exercice			-2954	
Provisions réglementées			6102	
Total des capitaux propres - Total I			29219	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6390	
Fournisseurs et comptes rattachés			3288	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68		
Autres dettes			2556	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55350	
Total général Passif			84569	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37816	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77047			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2575			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79708			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2420			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1190			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38804			
(dont taxe professionnelle)	-34721			
Impôts, taxes et versements assimilés	4716			
Rémunérations du personnel 	25399			
Charges sociales	314			
Dotations aux amortissements	10072			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190			
Total des charges d’exploitation	83105			
Résultat d’exploitation	-3397			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	1272			
Charges financières	850			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2954			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7877			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18405	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10508	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100693	
Total Immobilisations (Augmentations)			28916	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7877	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel