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BILAN ID HOLDING 2021 Siren 502512577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14560	6614	7946	9402
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214397	710946	503451	624514
Autres immobilisations corporelles	228678	116741	111937	111899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1317362	160813	1156549	1408549
Créances rattachées à des participations	861017		861017	754283
Autres titres immobilisés	2743727	17051	2726676	3210376
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6379741	1012166	5367575	6119023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92052		92052	41141
Autres créances	1618698	45000	1573698	1495242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	811226	39425	771802	676382
Disponibilités	4760155		4760155	3923994
Charges constatées d’avance	12094		12094	5914
TOTAL (II)	7294225	84425	7209800	6142673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13673966	1096590	12577375	12261696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4072800		4072800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237679		237679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6838553		7307369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463437		-61536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1125		1125	
TOTAL (I)	11613594		11557437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479524		604275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147469		38611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14782		9687	
Dettes fiscales et sociales	315334		48393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6672		3293	
TOTAL (IV)	963781		704258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12577375		12261696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592751		224956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306654		306654	298447
Chiffres d’affaires nets	306654		306654	298447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103176	30992
Autres produits			90	816
Total des produits d’exploitation (I)			409920	330255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88371	82412
Impôts, taxes et versements assimilés			7613	10953
Salaires et traitements			136256	125069
Charges sociales			95392	83377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162995	163388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	190
Total des charges d’exploitation (II) 			490629	465389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80710	-135134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			219022	106174
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			633	921
Autres intérêts et produits assimilés			96924	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			254	13
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			123261	29336
Total des produits financiers (V)			694421	239681
Dotations financières sur amortissements et provisions			6458	9
Intérêts et charges assimilées			4430	4813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25069	2243
Total des charges financières (VI)			35957	246234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658464	-6553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577754	-141687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1818935		1573488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1818935		1573488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1694134		1490024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1695286		1490024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123649		83464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237966		3313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2923276		2143424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2459838		2204960	
BENEFICE OU PERTE	463437		-61536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26954		30992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42372		45116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14560		
Total Immobilisations corporelles		1408612		43013
Total Immobilisations financières		5737694		876045
Total Général		7160866		919058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8550	1443075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1691633	4922106
Total Général			1700183	6379741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5158	1456		6614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672199	161539	6050	827687
AMORTISSEMENTS Total Général	677357	162995	6050	834301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1125
Total Provisions réglementées	1125			1125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160813
sur immobilisations –autres immobilisations financières	203674		186622	17051
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76222		76222	
Autres provisions pour dépréciation	145926	6458	67959	84425
Total Provisions pour dépréciation	586634	6458	330803	262289
TOTAL GENERAL	587759	6458	330803	263414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76222	
                                             - Financières		6458	254581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	861017	861017		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92052	92052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2337	2337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1516339	1516339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100021	100021		
Charges constatées d’avance	12094	12094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583861	2583861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479303	120692	340889	17722
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14782	14782		
Personnel et comptes rattachés	44219	44219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27050	27050		
Impôts sur les bénéfices	231384	231384		
T.V.A.	11490	11490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1191	1191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147469	147469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6672	6672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	963781	605170	340889	17722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel