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BILAN ID HOLDING 2019 Siren 502512577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14560	3702	10858	-44527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1227364	469827	757537	468346
Autres immobilisations corporelles	180574	42997	137577	41187
Immobilisations en cours				1355
Avances et acomptes				102000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1574361	155808	1418553	1118128
Créances rattachées à des participations	648109		648109	535178
Autres titres immobilisés	4074706	67723	4006983	4046519
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7719674	740058	6979616	6268187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10615
Clients et comptes rattachés	303880	76222	227658	157100
Autres créances	1907207	45000	1862207	733255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320058	16511	303547	1580377
Disponibilités	4040970		4040970	3817976
Charges constatées d’avance	12560		12560	17614
TOTAL (II)	6584675	137733	6446942	6316936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14304348	877791	13426557	12585123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4072800		2036400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203650		151011	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7475394		1947097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680565		7820976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1125		1125	
TOTAL (I)	12433533		11956609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712581		354335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27497		35495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30561		44301	
Dettes fiscales et sociales	217983		187137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4403		7245	
TOTAL (IV)	993024		628514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13426557		12585123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410799		376592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301504		301504	409325
Chiffres d’affaires nets	301504		301504	409325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926345	43704
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1227854	453032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84581	166100
Impôts, taxes et versements assimilés			20282	21710
Salaires et traitements			161008	282378
Charges sociales			122773	157932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126735	88301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76222	232824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			591603	949251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636251	-496219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163970	168614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1230	3733
Autres intérêts et produits assimilés			44968	54048
Reprises sur provisions et transferts de charges			14450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9521	1650
Total des produits financiers (V)			234140	228044
Dotations financières sur amortissements et provisions			35498	175181
Intérêts et charges assimilées			4529	3390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3750	3376
Total des charges financières (VI)			43777	181947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190362	46097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826613	-450122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	405992		9322441	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5532	
Total des produits exceptionnels (VII)	405992		9327973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15058		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	363975		936588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379033		936948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26959		8391025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173008		119927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1867986		10009049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187421		2188073	
BENEFICE OU PERTE	680565		7820976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22917		43704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74598		75756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14560		
Total Immobilisations corporelles		989786		523479
Total Immobilisations financières		5855634		821710
Total Général		6859980		1345189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105327	1407938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			380168	6297176
Total Général			485495	7719674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2246	1456		3702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480023	125279	91353	513949
AMORTISSEMENTS Total Général	482269	126735	91353	517651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1125
Total Provisions réglementées	1125			1125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	56841		56841	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				155808
sur immobilisations –autres immobilisations financières		82174	14450	67723
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		76222		76222
Autres provisions pour dépréciation	954774	10165	903428	61511
Total Provisions pour dépréciation	1167423	168561	974719	361265
TOTAL GENERAL	1168548	168561	974719	362390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76222	903428	
                                             - Financières		35498	14450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	648109	648109		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91466	91466		
Autres créances clients	212414	212414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3244	3244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2910	2910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1900239	1900239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814	814		
Charges constatées d’avance	12560	12560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871756	2871756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	712462	130237	476693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30561	30561		
Personnel et comptes rattachés	22276	22276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8451	8451		
Impôts sur les bénéfices	180549	180549		
T.V.A.	5453	5453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27497	27497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4403	4403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	993024	410799	476693	105532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	203640			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4341		4120	
Location, charges locatives et de copropriété	11159		6565	
Personnel extérieur à l’entreprise			3133	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14073		68346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55008		83936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84581		166100	
Taxe professionnelle	506		1208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19776		20502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20282		21710	
Montant de la TVA. collectée	63559		115673	
Total TVA. déductible sur biens et services	14204		36657	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1