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BILAN ID HOLDING 2017 Siren 502512577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14560	790	13770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562729	336814	225915	263250
Autres immobilisations corporelles	101804	62323	39481	61883
Immobilisations en cours	757		757	
Avances et acomptes	102000		102000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2157647	43814	2113833	2022183
Créances rattachées à des participations	479123		479123	986239
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3418620	443741	2974879	3333554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194767		194767	117994
Autres créances	1306681	715604	591077	547477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	759700		759700	201809
Charges constatées d’avance	283		283	159
TOTAL (II)	2261431	715604	1545827	1367439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5680052	1159345	4520706	4700993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2036400		2036400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149317		122427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1914913		1464413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33878		537803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6657		6657	
TOTAL (I)	4141165		4167701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129426		189138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23037		200861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81190		27898	
Dettes fiscales et sociales	145778		115395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379541		533292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4520706		4700993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311481		404032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624003		624003	612852
Chiffres d’affaires nets	624003		624003	612852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176058	121515
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			800072	734368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136232	103869
Impôts, taxes et versements assimilés			22440	21690
Salaires et traitements			373145	304464
Charges sociales			205890	175319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96070	100526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118850	247277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	7
Total des charges d’exploitation (II) 			952677	953152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152604	-218784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141326	760157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49363	48549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190690	808706
Dotations financières sur amortissements et provisions				43814
Intérêts et charges assimilées			4208	7945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4208	51759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186482	756947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33878	538163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990762		1543141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956884		1005337	
BENEFICE OU PERTE	33878		537803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176058		121515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77592		77816	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14560
Total Immobilisations corporelles		628989		140691
Total Immobilisations financières		3052236		247894
Total Général		3681225		403145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2390		767290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		663360		2636770
Total Général		665750		3418620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		790		790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303857	95280		399137
AMORTISSEMENTS Total Général	303857	96070		399927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6657
Total Provisions réglementées	6657			6657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43814
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	596754	118850		715604
Total Provisions pour dépréciation	640568	118850		759418
TOTAL GENERAL	647225	118850		766075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	479123	479123		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2399			
Impôts sur les bénéfices	6554			
T. V. A.	13243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6017			
Groupe et associés	1273870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980854	1980854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129260	61200	68060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81190	81190		
Personnel et comptes rattachés	58247	58247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52981	52981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32477	32477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2073	2073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23037	23037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379541	311481	68060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9320			
Location, charges locatives et de copropriété	5184		5184	
Personnel extérieur à l’entreprise			42842	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64641		10127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57086		45716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136232		103869	
Taxe professionnelle	1208		1204	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21232		20486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22440		21690	
Montant de la TVA. collectée	154053		137421	
Total TVA. déductible sur biens et services	8650		13203	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3