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BILAN ID HOLDING 2016 Siren 502512577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528769	265519	263250	335686
Autres immobilisations corporelles	100221	38338	61883	79994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2065997	43814	2022183	1383341
Créances rattachées à des participations	986239		986239	925882
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3681225	347671	3333554	2724902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117994		117994	96819
Autres créances	1144231	596754	547477	933374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	201809		201809	188193
Charges constatées d’avance	159		159	187
TOTAL (II)	1964193	596754	1367439	1718572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5645418	944425	4700993	4443474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2036400		2036400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122427		87378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1464413		798488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537803		700974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6657		6657	
TOTAL (I)	4167701		3629898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189138		247429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200861		392768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27898		35115	
Dettes fiscales et sociales	115395		138265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533292		813576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4700993		4443474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404032		624678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612852		612852	583453
Chiffres d’affaires nets	612852		612852	583453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121515	77448
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			734368	660903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103869	114180
Impôts, taxes et versements assimilés			21690	20077
Salaires et traitements			304464	275273
Charges sociales			175319	157557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100526	89730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247277	89051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			953152	745876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218784	-84973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760157	741055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48549	45741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808706	786796
Dotations financières sur amortissements et provisions			43814	
Intérêts et charges assimilées			7945	12232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51759	12232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756947	774564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538163	689591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426		17617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		11383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543141		1476699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005337		775725	
BENEFICE OU PERTE	537803		700974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121515		77448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77816		68561	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		619010		9979
Total Immobilisations financières		2309223		1484213
Total Général		2928233		1494192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			741200	3052236
Total Général			741200	3681225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203331	100526		303857
AMORTISSEMENTS Total Général	203331	100526		303857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6657
Total Provisions réglementées	6657			6657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43814
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	349477	247277		596754
Total Provisions pour dépréciation	349477	291091		640568
TOTAL GENERAL	356134	291091		647225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247277		
                                             - Financières		43814		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	986239	986239		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92			
T. V. A.	2992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2559			
Groupe et associés	1114884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22979			
Charges constatées d’avance	159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248623	2248623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188899	59639	129260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27898	27898		
Personnel et comptes rattachés	45930	45930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41814	41814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25579	25579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2072	2072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200861	200861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533292	404032	129260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5184		5220	
Personnel extérieur à l’entreprise	42842		30516	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10127		34403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45716		44041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103869		114180	
Taxe professionnelle	1204		1203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20486		18875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21690		20077	
Montant de la TVA. collectée	137421		128812	
Total TVA. déductible sur biens et services	13203		12125	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3