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BILAN GENESIA 2017 Siren 502571797
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18343 8506 9837 1371
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 62381 51 62330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4965
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 47782 13825 33958 18949
Autres immobilisations corporelles 167868 50883 116986 127281
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 75 75 75
Prêts
Autres immobilisations financières 23834 23834 18834
TOTAL (I) 320284 73265 247019 171475
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11565 11565
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14404 14404 11152
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 154326 154326 149567
Autres créances 71772 71772 41568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107093 107093 26321
Charges constatées d’avance 1907 1907 2302
TOTAL (II) 361066 361066 230910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 681350 73265 608085 402386
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 32000 32000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3200 3200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 63878 27293
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19893 36584
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 118971 99078
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 255087 148088
Emprunts et dettes financières divers (4) 80541 358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26751 36903
Dettes fiscales et sociales 120545 115971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6189 1988
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 489114 303308
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 608085 402386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 223816 192422
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8709 6517
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10780 76042
Total Immobilisations corporelles 194858 32018
Total Immobilisations financières 18909 5000
Total Général 224547 113059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6098 80724
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11225 215651
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23909
Total Général 17323 320284
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4444 4991 878 8558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48628 26945 10866 64707
AMORTISSEMENTS Total Général 53072 31936 11744 73265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23834
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 154326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1257
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1651
Impôts sur les bénéfices 13174
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9331
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46359
Charges constatées d’avance 1907
TOTAL ETAT DES CREANCES 251838 228004 23834
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8709 8709
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246378 51081 159447
Emprunts et dettes financières divers 80100 10100 17500
Fournisseurs et comptes rattachés 26751 26751
Personnel et comptes rattachés 35182 35182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65292 65292
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6663 6663
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13408 13408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 441 441
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6189 6189
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 489114 223816 176947 88351
Emprunts souscrits en cours d’exercice 222100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37239
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel