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BILAN DEPANNAGE ASSISTANCE FRANCHE COMTE 2017 Siren 502514367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86096	36492	49604	56846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99561	94454	5107	8737
Autres immobilisations corporelles	195694	163646	32049	47253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	5170
TOTAL (I)	386729	294799	91929	118006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130841		130841	113247
Avances et acomptes versés sur commandes	589		589	765
Clients et comptes rattachés	391680	6988	384692	344194
Autres créances	44886		44886	19461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093		1093	15757
Charges constatées d’avance	44444		44444	30876
TOTAL (II)	613534	6988	606546	524299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000263	301788	698475	642305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		3628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121274		106803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7081		23654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208166		209085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197181		178086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20089		35038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3324		304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116539		64196	
Dettes fiscales et sociales	120150		127764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2934	
Autres dettes	28526		24899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485809		433220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698475		642305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445726		368345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121540		81273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3488		
Total Immobilisations corporelles		379782		2327
Total Immobilisations financières		5170		
Total Général		388440		2327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3280	208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759	381351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5170
Total Général			4039	386729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3488		3280	208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266946	28404	759	294591
AMORTISSEMENTS Total Général	270434	28404	4039	294799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4500		4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4730	2258		6988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4730	2258		6988
TOTAL GENERAL	4730	6758		11488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5170		5170	
Clients douteux ou litigieux	16772		16772	
Autres créances clients	374908	374908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19453	19453		
T. V. A.	21975	21975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3458	3458		
Charges constatées d’avance	44444	44444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486181	464239	21942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121540	121540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75641	38882	36760	
Emprunts et dettes financières divers	4067	4067		
Fournisseurs et comptes rattachés	116539	116539		
Personnel et comptes rattachés	45605	45605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32399	32399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41885	41885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16022	16022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28526	28526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482486	445726	36760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	278524		260075	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19220		26393	
Location, charges locatives et de copropriété	162142		137979	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41890		24947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357040		325974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	580292		515292	
Taxe professionnelle	8342		6553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16112		17381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24454		23934	
Montant de la TVA. collectée	226663		240566	
Total TVA. déductible sur biens et services	120628		119054	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel