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BILAN BRASSERIE DE ROSNY 2018 Siren 502557721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56025	38425	17600	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510000		510000	510000
Fonds commercial	263500		263500	263500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636670	267946	368724	427689
Autres immobilisations corporelles	1207625	607074	600552	674894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				346055
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts	66000		66000	66000
Autres immobilisations financières	133558		133558	130232
TOTAL (I)	2883579	913445	1970134	2428370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81485		81485	72745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47641		47641	50434
Autres créances	451051		451051	122299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401441		401441	355769
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	981618		981618	601247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	21518		21518	25970
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3886715	913445	2973270	3055588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703771		479337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239437		224434	
Subventions d’investissement	218867		256387	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170874		968958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780442		1118741	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579590		652723	
Dettes fiscales et sociales	325299		275165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1802396		2086630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2973270		3055588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232601		1310745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4558		141290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3900339		3900339	3414002
Production vendue biens				
Production vendue services	196736		196736	2764
Chiffres d’affaires nets	4097075		4097075	3416766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34355	26399
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			4132490	3443165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303221	1032551
Variation de stock (marchandises)			-8740	9756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29991	14849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			906376	822412
Impôts, taxes et versements assimilés			56056	40515
Salaires et traitements			992773	842931
Charges sociales			183838	154862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189948	194253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163756	35425
Total des charges d’exploitation (II) 			3817220	3147554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315270	295611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30732	29865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30732	29865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30732	-29865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284538	265747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37776		37520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37776		37520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10367		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11001		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26775		37174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71877		78487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4170267		3480685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3930830		3256251	
BENEFICE OU PERTE	239437		224434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34355		26399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4081		901	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773500		
Total Immobilisations corporelles		1823586		21410
Total Immobilisations financières		552287		3526
Total Général		3205398		24936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	1844296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			346055	209758
Total Général			346755	2883579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34025	4400		38425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693989	181096	66	875020
AMORTISSEMENTS Total Général	728014	185496	66	913445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66000	66000		
Autres immobilisations financières	133558	133558		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47641	47641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	694	694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14155	14155		
T. V. A.	45462	45462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	254456	254456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136285	136285		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	698250	698250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4558	4558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775884	206090	569794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579590	579590		
Personnel et comptes rattachés	103227	103227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70395	70395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123063	123063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28613	28613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117064	117064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802396	1232601	569794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	472678		534377	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76711		42115	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356987		245919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	906376		822412	
Taxe professionnelle	24787		12805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31269		27710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56056		40515	
Montant de la TVA. collectée	459613		373306	
Total TVA. déductible sur biens et services	301160		262989	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41