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BILAN BRASSERIE DE ROSNY 2017 Siren 502557721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34025	34025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510000		510000	510000
Fonds commercial	263500		263500	263500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625460	197772	427689	497424
Autres immobilisations corporelles	1171112	496218	674894	784978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations	346055		346055	
Autres titres immobilisés				
Prêts	66000		66000	26000
Autres immobilisations financières	130232		130232	145574
TOTAL (I)	3156384	728014	2428370	2227476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72745		72745	82501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50434		50434	111017
Autres créances	122299		122299	171903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355769		355769	378784
Charges constatées d’avance				11713
TOTAL (II)	601247		601247	755919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	25970		25970	30422
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783602	728014	3055588	3013816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	479337		328557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224434		150779	
Subventions d’investissement	256387		293907	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	968958		782044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118741		1261236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		149151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652723		649426	
Dettes fiscales et sociales	275165		171960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086630		2231772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3055588		3013816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310745		1276776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141290		101937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3414002		3414002	2408913
Production vendue biens				
Production vendue services	2764		2764	1349
Chiffres d’affaires nets	3416766		3416766	2410262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26399	49359
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3443165	2509621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1032551	755931
Variation de stock (marchandises)			9756	-8210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14849	-23659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822412	695565
Impôts, taxes et versements assimilés			40515	31738
Salaires et traitements			842931	564819
Charges sociales			154862	118109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194253	137553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35425	15662
Total des charges d’exploitation (II) 			3147554	2287508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295611	222113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29865	21225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29865	21225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29865	-21225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265747	200888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37520		6253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37520		6253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37174		5346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78487		55455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480685		2515874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256251		2365095	
BENEFICE OU PERTE	224434		150779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26399		49359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	901		2980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773500		
Total Immobilisations corporelles		1786590		9982
Total Immobilisations financières		171574		380713
Total Général		2765689		390695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1796572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552287
Total Général				3156384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34025			34025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504188	189801		
AMORTISSEMENTS Total Général	538213	189801		728014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346055	346055		
Prêts	66000	66000		
Autres immobilisations financières	130232	130232		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	715020	715020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141290	141290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977451	201567	682104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652723	652723		
Personnel et comptes rattachés	89340	89340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98733	98733		
Impôts sur les bénéfices	5118	5118		
T.V.A.	57606	57606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24368	24368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086630	1310745	682104	93780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17902			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	534377		448546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42115		46850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245919		200169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	822412		695565	
Taxe professionnelle	12805		16420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27710		15318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40515		31738	
Montant de la TVA. collectée	373306		261816	
Total TVA. déductible sur biens et services	262989		197010	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43