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BILAN BRASSERIE DE ROSNY 2016 Siren 502557721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34025	34025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510000		510000	10000
Fonds commercial	263500		263500	263500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621469	124046	497424	129151
Autres immobilisations corporelles	1165121	380143	784978	664445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26000		26000	
Autres immobilisations financières	145574		145574	102855
TOTAL (I)	2765689	538213	2227476	1169951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82501		82501	74291
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111017		111017	72199
Autres créances	171903		171903	22645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378784		378784	256739
Charges constatées d’avance	11713		11713	13763
TOTAL (II)	755919		755919	439637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30422		30422	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552030	538213	3013816	1609588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328557		190151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150779		138406	
Subventions d’investissement	293907			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782044		337357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261236		544140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149151		110864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649426		432130	
Dettes fiscales et sociales	171960		181377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231772		1272231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3013816		1609588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276776		836901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101937			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2408913		2408913	2350025
Production vendue biens				
Production vendue services	1349		1349	25000
Chiffres d’affaires nets	2410262		2410262	2375025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49359	17604
Autres produits				2461
Total des produits d’exploitation (I)			2509621	2395089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			755931	719430
Variation de stock (marchandises)			-8210	-7706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-23659	4416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695565	639036
Impôts, taxes et versements assimilés			31738	24132
Salaires et traitements			564819	560434
Charges sociales			118109	112796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137553	126657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15662	3885
Total des charges d’exploitation (II) 			2287508	2183082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222113	212008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21225	25417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21225	25417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21225	-25417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200888	186590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6253		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6253		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	742			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907		8986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5346		1514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55455		49698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515874		2405589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365095		2267183	
BENEFICE OU PERTE	150779		138406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49359		17604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2980		2044	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273500		500000
Total Immobilisations corporelles		1176232		626359
Total Immobilisations financières		102855		68718
Total Général		1586612		1195077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	1786590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171574
Total Général			16000	2765689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34025			34025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382636	137553	16000	504188
AMORTISSEMENTS Total Général	416661	137553	16000	538213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26000	26000		
Autres immobilisations financières	145574	145574		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8698			
T. V. A.	45098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118107			
Charges constatées d’avance	11713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466207	466207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101937	101937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1160162	204302	772162	
Emprunts et dettes financières divers	33000	33000		
Fournisseurs et comptes rattachés	649426	649426		
Personnel et comptes rattachés	62051	62051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43315	43315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55648	55648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10945	10945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116151	116151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232636	1276776	772162	183698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	742408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	448546		429258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46850		46128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200169		163650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695565		639036	
Taxe professionnelle	16420		9484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15318		14648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31738		24132	
Montant de la TVA. collectée	261816		263402	
Total TVA. déductible sur biens et services	197010		194583	
Effectif moyen du personnel	38		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38		35