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BILAN BRASSERIE DE ROSNY 2013 Siren 502557721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34025	34025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	263500		263500	263500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83409	39506	43902	39541
Autres immobilisations corporelles	244710	114740	129970	168579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89535		89535	47656
TOTAL (I)	715178	188271	526907	519277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30857		30857	30034
Avances et acomptes versés sur commandes				4612
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	114525		114525	18397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4052		4052	45407
Charges constatées d’avance	50119		50119	54123
TOTAL (II)	199553		199553	152573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914731	188271	726460	671850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106451		60646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61504		45805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176754		115251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245670		202758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87604		123283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110446		144638	
Dettes fiscales et sociales	74283		75220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22703		4700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540706		550599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726460		671850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465083		457814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58139		38766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057691		1057691	1007951
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1057691		1057691	1007951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5263	5740
Autres produits			2525	
Total des produits d’exploitation (I)			1065479	1013691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337697	304099
Variation de stock (marchandises)			-823	6929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413	2626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293942	304130
Impôts, taxes et versements assimilés			6205	8409
Salaires et traitements			245899	225589
Charges sociales			49342	43389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37071	31986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			895	1856
Total des charges d’exploitation (II) 			971640	929013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93838	84678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11960	15157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11960	15157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11960	-15157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81879	69521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36500		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36500		27509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36743		31661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39743		38431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3243		-10922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17132		12795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101979		1041200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040475		995396	
BENEFICE OU PERTE	61504		45805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3146		7579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5263		5740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1807	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34025		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263500		
Total Immobilisations corporelles		326253		39565
Total Immobilisations financières		47656		41879
Total Général		671434		81444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37700	328118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89535
Total Général			37700	715178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34025			34025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118132	37071	957	
AMORTISSEMENTS Total Général	152157	37071	957	188271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	3000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000	3000		9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89535	89535		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198			
Impôts sur les bénéfices	565			
T. V. A.	11882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101880			
Charges constatées d’avance	50119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254179	254179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58163	58163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187533	111884	75650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110446	110446		
Personnel et comptes rattachés	23989	23989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40216	40216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10078	10078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87604	87604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22703	22703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540732	465083	75650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5242		12231	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	188765		211304	
Personnel extérieur à l’entreprise	1500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74		19236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103603		73589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293942		304130	
Taxe professionnelle	3118		2815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3087		5594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6205		8409	
Montant de la TVA. collectée	86027		82601	
Total TVA. déductible sur biens et services	79451		78387	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	8		8