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BILAN AUDITION BARTOLI 2018 Siren 502568215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77076	57161	19915	24248
Immobilisations financières	2240		2240	3200
Total Actif Immobilisé	79316	57161	22155	27448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19613		19613	11038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	105152		105152	104512
Créances – Autres	4165		4165	7534
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308418		308418	222944
Caisse				
Charges constatées d’avance	1159		1159	268
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	438506		438506	346296
Total général Actif	517822	279893		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	15000
Réserves réglementées				
Autres réserves			77622	61019
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43449	16603
Provisions réglementées			650	927
Total des capitaux propres - Total I			286721	243549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58059	37108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70429		
Autres dettes			115880	92636
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173940	130196
Total général Passif			460661	373745
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8126			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	339283		279893	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62658		82545	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500		1000	
Autres produits	12		12778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404453		376216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	137585		137019	
Variation de stock (marchandises)	-8575		9734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77806		71624	
(dont taxe professionnelle)	244			
Impôts, taxes et versements assimilés	6428		5401	
Rémunérations du personnel 	119400		118481	
Charges sociales	3142		2839	
Dotations aux amortissements	12019		10942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4084		3492	
Total des charges d’exploitation	351891		359533	
Résultat d’exploitation	52561		16683	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	277		2656	
Charges financières	3		55	
Charges exceptionnelles	90		90	
Impôts sur les bénéfices	9296		2590	
Bénéfice ou perte	43449		16603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23292			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1418	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			702	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71631	
Total Immobilisations (Augmentations)			7685	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel