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BILAN AUDITION BARTOLI 2016 Siren 502568215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67759	34200	33559	34226
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67759	34200	33559	34226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20772		20772	10812
Avances et acomptes versés sur commandes	3719		3719	
Créances – Clients et comptes rattachés	75658		75658	87940
Créances – Autres	8390		8390	8079
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220031		220031	186570
Caisse				
Charges constatées d’avance	6471		6471	1015
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	335043		335043	294417
Total général Actif	402802	219470		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			53369	181228
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28106	31641
Provisions réglementées			1204	1481
Total des capitaux propres - Total I			247679	219850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2229	3918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3495	4080
Fournisseurs et comptes rattachés			65793	24854
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38899		
Autres dettes			49406	75941
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120923	108793
Total général Passif			368602	328643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			452	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236936		219470	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82494		84911	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2186		6619	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321616		311000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136756		109240	
Variation de stock (marchandises)	-9960		-2112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50104		44794	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	1645		1272	
Rémunérations du personnel 	90912		116338	
Charges sociales	2381		2467	
Dotations aux amortissements	9566		7872	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2404		2411	
Total des charges d’exploitation	283807		282282	
Résultat d’exploitation	37810		28718	
Produits financiers			4751	
Produits exceptionnels	517		3772	
Charges financières	134		240	
Charges exceptionnelles	5228		746	
Impôts sur les bénéfices	4858		4614	
Bénéfice ou perte	28106		31641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17982			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2266	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61435	
Total Immobilisations (Augmentations)			10524	
Total Immobilisations (Diminutions)			4200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1626	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1626	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17982	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel