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BILAN ATELIER CS MENUISERIE 2018 Siren 502565161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26530	10447	16083	18971
Immobilisations financières	123		123	123
Total Actif Immobilisé	26653	10447	16206	19094
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3645		3645	5619
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1800
Créances – Clients et comptes rattachés	2893		2893	2356
Créances – Autres	6082		6082	6713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45085		45085	42690
Caisse				
Charges constatées d’avance	3911		3911	3576
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61616		61616	62753
Total général Actif	88269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47869	47129
Résultat de l’exercice			5513	739
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58882	53369
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11024	14705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4370	11271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2200		
Autres dettes			3546	2502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18940	28478
Total général Passif			77822	81847
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7289	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	-1500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102832		97661	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101332		97672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	759			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17424		37371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1974		-5619	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28020		23816	
(dont taxe professionnelle)	1135			
Impôts, taxes et versements assimilés	3385		3484	
Rémunérations du personnel 	25121		25294	
Charges sociales	13985		12068	
Dotations aux amortissements	4028		3428	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	94698		99847	
Résultat d’exploitation	6635		-2175	
Produits financiers	25		36	
Produits exceptionnels			7513	
Charges financières	173		33	
Charges exceptionnelles			4471	
Impôts sur les bénéfices	973		131	
Bénéfice ou perte	5513		739	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7525			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1140	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25513	
Total Immobilisations (Augmentations)			1140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7525	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel