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BILAN A3B 2018 Siren 502524069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	364318	20401	343917	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8057315		8057315	7877225
Créances rattachées à des participations	160000		160000	320000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	8636648	20401	8616248	8252240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7200		7200	7200
Autres créances	661938		661938	13350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208613		208613	277375
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	877751		877751	297925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9514399	20401	9493998	8550165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	707688		522600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343646		19899	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52260		52260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757237		440356	
Report à nouveau	2983598		2983598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933034		316881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5777463		4335594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114754			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114754			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1580400		3265841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512094		944121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3290		1210	
Dettes fiscales et sociales	23914		3398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79809			
Autres dettes	2275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3601781		4214570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9493998		8550165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312420		2080400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26060	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			38060	12001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13597	6282
Impôts, taxes et versements assimilés			381	545
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			2714	2695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38606	
Autres charges			1046	8
Total des charges d’exploitation (II) 			82744	15531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44684	-3530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			974691	414481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			974691	414481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68106	94069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68106	94069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			906585	320411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861901	316881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98319		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193771		426481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260737		109600	
BENEFICE OU PERTE	933034		316881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364318
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8252240		102790
Total Général		8252240		467108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82701	8272330
Total Général			82701	8636648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20401		20401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		20401		20401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	102208	38606	26060	114754
Total Provisions pour dépréciation	102208	38606	26060	114754
TOTAL GENERAL	102208	38606	26060	114754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38606	26060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160000		160000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7200	7200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661938	661938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	884138	669138	215000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000		1400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1580400	691039	889361	
Emprunts et dettes financières divers	21837	21837		
Fournisseurs et comptes rattachés	3290	3290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23914	23914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79809	79809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492532	492532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601781	1312420	2289361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1685441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel