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BILAN XIMECA 2017 Siren 502437122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79146	79146		200
Fonds commercial	145702		145702	145702
Autres immobilisations incorporelles	73000	11	72989	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5030	1007	4023	4526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32377	8457	23920	3851
Autres immobilisations corporelles	64741	50813	13928	20281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	12131
TOTAL (I)	412126	139434	272692	186690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328082	6607	321475	354252
Autres créances	126616		126616	139945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237020		237020	38000
Charges constatées d’avance	20880		20880	19322
TOTAL (II)	712598	6607	705991	563519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124724	146041	978683	750209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361277		256247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125270		155030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530546		455277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46504		105230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51803		2281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96140		62003	
Dettes fiscales et sociales	173190		123618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78700			
Autres dettes	1800		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448136		294933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978683		750209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441264		247126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139205	30200	1169405	1194491
Chiffres d’affaires nets	1139205	30200	1169405	1194491
				
Production stockée			-12000	12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2752	1718
Autres produits			815	152
Total des produits d’exploitation (I)			1160972	1208361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73151	128917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435076	423111
Impôts, taxes et versements assimilés			7667	6892
Salaires et traitements			364512	335262
Charges sociales			163525	152652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9095	7438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			587	1746
Total des charges d’exploitation (II) 			1053614	1056017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107358	152344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4698	6978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4698	6978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4698	-5658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102661	146686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22609		-8389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160972		1209681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035702		1054651	
BENEFICE OU PERTE	125270		155030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2752		1718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224848		73000
Total Immobilisations corporelles		80051		22097
Total Immobilisations financières		12131		
Total Général		317029		95097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12131
Total Général				412126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78946	211		79157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51394	8884		60277
AMORTISSEMENTS Total Général	130339	9095		139434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6607			6607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6607			6607
TOTAL GENERAL	6607			6607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131	-1		
Clients douteux ou litigieux	7911			
Autres créances clients	320171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6272			
Impôts sur les bénéfices	108704			
T. V. A.	7406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4234			
Charges constatées d’avance	20880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487709	475578	12131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46504	39632	6872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96140	96140		
Personnel et comptes rattachés	59683	59683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45375	45375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61024	61024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7108	7108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78700	78700		
Groupe et associés	51803	51803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448136	441264	6872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178210		175118	
Location, charges locatives et de copropriété	28484		24734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143936		145391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84446		77868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435076		423111	
Taxe professionnelle	1560		1557	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6107		5335	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7667		6892	
Montant de la TVA. collectée	227131		238745	
Total TVA. déductible sur biens et services	95592		98141	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel