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BILAN XIMECA 2016 Siren 502437122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79146	78946	200	
Fonds commercial	145702		145702	145702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5030	504	4526	5029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10280	6429	3851	5907
Autres immobilisations corporelles	64741	44460	20281	4628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131		12131	12014
TOTAL (I)	317029	130339	186690	173280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12000		12000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360860	6607	354252	361502
Autres créances	139945		139945	69642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	38000		38000	111535
Charges constatées d’avance	19322		19322	24792
TOTAL (II)	570127	6607	563519	617470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887156	136947	750209	790750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256247		113252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155030		142995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455277		300247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105230		161182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2281		11641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62003		172173	
Dettes fiscales et sociales	123618		145507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294933		490503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750209		790750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247126		386739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				188643
Production vendue biens				
Production vendue services	1158341	36150	1194491	1012619
Chiffres d’affaires nets	1158341	36150	1194491	1201262
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1718	
Autres produits			152	316
Total des produits d’exploitation (I)			1208361	1207874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				121554
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128917	10750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423111	433580
Impôts, taxes et versements assimilés			6892	7304
Salaires et traitements			335262	321118
Charges sociales			152652	137767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7438	24634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1746	218
Total des charges d’exploitation (II) 			1056017	1056925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152344	150950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6978	9300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6978	9300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5658	-8486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146686	142463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		11715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8389		-247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209681		1220688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054651		1077693	
BENEFICE OU PERTE	155030		142995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223348		1500
Total Immobilisations corporelles		60819		19232
Total Immobilisations financières		12014		116
Total Général		296181		20848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12131
Total Général				317029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77646	1300		78946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45255	6138		51394
AMORTISSEMENTS Total Général	122901	7438		130339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6607			6607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6607			6607
TOTAL GENERAL	6607			6607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12131			
Clients douteux ou litigieux	7911			
Autres créances clients	352949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4128			
Impôts sur les bénéfices	82325			
T. V. A.	6202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43386			
Charges constatées d’avance	19322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532257	512215	20042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105230	58726	46504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62003	62003		
Personnel et comptes rattachés	27431	27431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39199	39199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54498	53195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2491	2491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2281	2281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294933	247126	46504	1303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175118		199162	
Location, charges locatives et de copropriété	24734		21844	
Personnel extérieur à l’entreprise			250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145391		143078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77868		69245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423111		433580	
Taxe professionnelle	1557		1844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5335		5460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6892		7304	
Montant de la TVA. collectée	238745		212882	
Total TVA. déductible sur biens et services	98141		74700	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11