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BILAN TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS D'ARTOIS 2017 Siren 502468754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12850	12850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145	145		
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2700	2700		
Autres immobilisations corporelles	57081	44420	12661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2100		2100	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	308176	60115	248061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40594	1577	39017	
Autres créances	36400		36400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14627		14627	
Charges constatées d’avance	1001		1001	
TOTAL (II)	92624	1577	91047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400801	61692	339108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14326			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36216			
Dettes fiscales et sociales	92121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8935			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476317		476317	
Chiffres d’affaires nets	476317		476317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			477289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158490	
Impôts, taxes et versements assimilés			26069	
Salaires et traitements			239397	
Charges sociales			60506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	
Total des charges d’exploitation (II) 			493584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499752			
BENEFICE OU PERTE	-22463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230145		
Total Immobilisations corporelles		59781		
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		308176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				308176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12850			12850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145			145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41213	5906		47120
AMORTISSEMENTS Total Général	54208	5906		60115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	939	1577	939	1577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	939	1577	939	1577
TOTAL GENERAL	939	1577	939	1577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1577	939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17733			
T. V. A.	18501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83397	77997	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8935	8935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5391	5391		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36216	36216		
Personnel et comptes rattachés	33532	33532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45103	45103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4327	4327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9157	9157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170162	170162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312826	312826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54719			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45000			
Location, charges locatives et de copropriété	22610			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158490			
Taxe professionnelle	1038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25031			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26069			
Montant de la TVA. collectée	20767			
Total TVA. déductible sur biens et services	11462			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15