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BILAN TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS D'ARTOIS 2016 Siren 502468754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12850	12850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145	145		
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2700	2700		
Autres immobilisations corporelles	57082	38514	18568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2100		2100	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	308177	54209	253968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35932	940	34992	
Autres créances	30093		30093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1559		1559	
TOTAL (II)	67583	940	66644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375760	55149	320611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30351			
Report à nouveau	-10183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182186			
Dettes fiscales et sociales	46323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460406		460406	
Chiffres d’affaires nets	460406		460406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			461085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149408	
Impôts, taxes et versements assimilés			17429	
Salaires et traitements			214560	
Charges sociales			36438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	
Total des charges d’exploitation (II) 			425401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432618			
BENEFICE OU PERTE	28467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	652			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230145		
Total Immobilisations corporelles		54072		5710
Total Immobilisations financières		3300		2100
Total Général		300367		7810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général				308177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12850			12850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145			145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34181	7033		41214
AMORTISSEMENTS Total Général	47176	7033		54209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1704	153	536	1322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1704	153	536	1322
TOTAL GENERAL	1704	153	536	1322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153	536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux	919			
Autres créances clients	35013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10919			
T. V. A.	18772			
Autres impôts, taxes versements assimilés	165			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236			
Charges constatées d’avance	1559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72983	67583	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23725	18339	5386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182186	182186		
Personnel et comptes rattachés	27584	27584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12929	12929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1848	1848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3963	3963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4813	4813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14819	14819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271866	266480	5386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18051			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30202			
Personnel extérieur à l’entreprise	27113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149408			
Taxe professionnelle	743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17429			
Montant de la TVA. collectée	19761			
Total TVA. déductible sur biens et services	13442			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11