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BILAN SOMTP ENVIRONNEMENT 2018 Siren 502410426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	86240	38092	48148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1185		1185	
TOTAL (I)	88925	39092	49833	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	696754		696754	
Avances et acomptes versés sur commandes	42300		42300	
Clients et comptes rattachés	1100135	45250	1054884	
Autres créances	36632		36632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	
Charges constatées d’avance	10605		10605	
TOTAL (II)	1886478	45250	1841227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1975403	84342	1891060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12565			
Report à nouveau	-460591			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3387			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156636			
Dettes fiscales et sociales	259549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	214600			
TOTAL (IV)	1835959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1891060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1238776	124000	1362776	
Production vendue biens				
Production vendue services	443918	600	444518	
Chiffres d’affaires nets	1682694	124600	1807294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9149	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1818360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669736	
Variation de stock (marchandises)			-535200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447719	
Impôts, taxes et versements assimilés			12792	
Salaires et traitements			144169	
Charges sociales			60305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1819511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3332	
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822911			
BENEFICE OU PERTE	2126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68776			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49050		44190
Total Immobilisations financières		1685		
Total Général		50735		44190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	87240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1685
Total Général			6000	88925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25377	19714	6000	39092
AMORTISSEMENTS Total Général	25377	19714	6000	39092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48462		3211	45250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48462		3211	45250
TOTAL GENERAL	48462		3211	45250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1185			
Clients douteux ou litigieux	54301			
Autres créances clients	1045834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5325			
T. V. A.	15278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11028			
Charges constatées d’avance	10605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148558	1093072	55486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649641	649641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51495	23215	28280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156636	156636		
Personnel et comptes rattachés	14321	14321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17908	17908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220427	220427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6892	6892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500649	500649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214600	214600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832572	1804291	28280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	110245			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22566			
Location, charges locatives et de copropriété	21619			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349271			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447719			
Taxe professionnelle	6526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12792			
Montant de la TVA. collectée	522864			
Total TVA. déductible sur biens et services	406167			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4