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BILAN SC INVEST 2016 Siren 502410723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	746	732	14	112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115246	6248	108998	115246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115992	6980	109012	115358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14565		14565	14565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3658	2409	1249	22940
Autres créances	33557		33557	39830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452		452	2935
Charges constatées d’avance				819
TOTAL (II)	52232	2409	49822	81089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168224	9389	158834	196447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42272		30402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11215		11871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4346		4346	
TOTAL (I)	43103		54318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50808		72302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62377		52553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1926		5358	
Dettes fiscales et sociales	619		4605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115731		142129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158834		196447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92033		95546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28240
Production vendue biens				
Production vendue services	41600		41600	79000
Chiffres d’affaires nets	41600		41600	107240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564	1706
Autres produits			930	1
Total des produits d’exploitation (I)			44094	108948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9855	6920
Impôts, taxes et versements assimilés			914	3404
Salaires et traitements			29747	45531
Charges sociales			5457	4973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98	83
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	5678
Total des charges d’exploitation (II) 			46380	91954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2286	16994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	624
Dotations financières sur amortissements et provisions			6248	
Intérêts et charges assimilées			3004	5397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9252	5397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8929	-4773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11215	12222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44417		109572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55632		97701	
BENEFICE OU PERTE	-11215		11871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1564		1706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		746		
Total Immobilisations financières		115246		
Total Général		115992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115246
Total Général				115992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634	98		732
AMORTISSEMENTS Total Général	634	98		732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4346
Total Provisions réglementées	4346			4346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6248
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2409			2409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2409	6248		8657
TOTAL GENERAL	6755	6248		13003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6248		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1399			
T. V. A.	368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37215	37215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50089	26391	23698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1926	1926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180	180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313	313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62377	62377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115731	92033	23698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	316		541	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1549		1545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7990		4833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9855		6920	
Taxe professionnelle	655		647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	259		2757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	914		3404	
Montant de la TVA. collectée	5876		19397	
Total TVA. déductible sur biens et services	713		816	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1