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BILAN SARL PASTRIOCCIOLA CONSTRUCTION 2016 Siren 502460934				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88903	86102	2801	6260
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	90903	86102	4801	8260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				16812
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	321994	61586	260409	385518
Créances – Autres	111881		111881	74269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298		298	6995
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	434173	61586	372588	483594
Total général Actif	525076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			129902	87939
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35889	41963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105014	140902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				15622
Fournisseurs et comptes rattachés			75961	103666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4346		
Autres dettes			196414	231663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272375	350951
Total général Passif			377389	491853
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65851		547782	
Production stockée	-15625		-28690	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50283		519100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24974		150791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1187		5791	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31073		63219	
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	954		3341	
Rémunérations du personnel 			150341	
Charges sociales	1539		77692	
Dotations aux amortissements	3459		9184	
Dotations aux provisions	17973		4695	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3760		420	
Total des charges d’exploitation	84919		465474	
Résultat d’exploitation	-34636		53626	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4428	
Charges financières	74		104	
Charges exceptionnelles	1179		10029	
Impôts sur les bénéfices			5958	
Bénéfice ou perte	-35889		41963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7831			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	788			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90903	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17973	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17973	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7831	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			788	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel