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BILAN OPTIC 3B 2017 Siren 502409386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14843	12782	2061	
Autres immobilisations corporelles	456792	401453	55339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66740		66740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4677		4677	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75919		75919	
TOTAL (I)	670411	415675	254736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225063	19845	205218	
Avances et acomptes versés sur commandes	11038		11038	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	260687		260687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205319		205319	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	702107	19845	682262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372517	435520	936997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176099			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167919			
Dettes fiscales et sociales	49870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1501581		1501581	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1501581		1501581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13625	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1515210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548293	
Variation de stock (marchandises)			49525	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543753	
Impôts, taxes et versements assimilés			7079	
Salaires et traitements			203643	
Charges sociales			38446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20435	
Total des charges d’exploitation (II) 			1421199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1757281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626237			
BENEFICE OU PERTE	131044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20418			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236287		
Total Immobilisations corporelles		555216		
Total Immobilisations financières		143410		
Total Général		934913		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			184847	51440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112172	471634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3146	147336
Total Général			300165	670411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6287		4847	1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514988	10025	110779	414235
AMORTISSEMENTS Total Général	521275	10025	115626	415675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31965		12120	19845
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31965		12120	19845
TOTAL GENERAL	31965		12120	19845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23937			
T. V. A.	25895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153944			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	336606	260687	75919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176099	176099		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167919	167919		
Personnel et comptes rattachés	21580	21580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18579	18579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6365	6365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3347	3347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393889	393889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227043			
Location, charges locatives et de copropriété	164041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543753			
Taxe professionnelle	574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7079			
Montant de la TVA. collectée	300316			
Total TVA. déductible sur biens et services	180984			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel