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BILAN OPTIC 3B 2016 Siren 502409386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6287	6287		
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14866	12405	2461	
Autres immobilisations corporelles	540350	502583	37767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66740		66740	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7823		7823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68847		68847	
TOTAL (I)	934913	521275	413638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274588	31965	242623	
Avances et acomptes versés sur commandes	2992		2992	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32670		32670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	204050		204050	
TOTAL (II)	514300	31965	482335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449213	553240	895973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267160			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124308			
Dettes fiscales et sociales	92440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1684635		1684635	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1684635		1684635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1687017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552046	
Variation de stock (marchandises)			14737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548284	
Impôts, taxes et versements assimilés			18689	
Salaires et traitements			269644	
Charges sociales			79314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16873	
Total des charges d’exploitation (II) 			1549010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9622	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585264			
BENEFICE OU PERTE	111374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236287		
Total Immobilisations corporelles		519050		36167
Total Immobilisations financières		102552		66740
Total Général		857889		102907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25883	143410
Total Général			25883	934913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6287			6287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497531	17457		514988
AMORTISSEMENTS Total Général	503818	17457		521275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31965		31965
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		31965		31965
TOTAL GENERAL		31965		31965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31955		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18944			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101517	32670	68847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30365	30365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236795	236795		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124308	124308		
Personnel et comptes rattachés	46760	46760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26722	26722		
Impôts sur les bénéfices	4771	4771		
T.V.A.	10580	10580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3606	3606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483908	483908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17310			
Location, charges locatives et de copropriété	176637			
Personnel extérieur à l’entreprise	201000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548284			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18689			
Montant de la TVA. collectée	336927			
Total TVA. déductible sur biens et services	205471			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel