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BILAN MAESTRO GESTION EDITION 2021 Siren 502404510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1388949		1388949	1388949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95753	52244	43509	22922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	663		663	663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37		37	37
Prêts				
Autres immobilisations financières	77972		77972	76236
TOTAL (I)	1563373	52244	1511129	1488807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361370		361370	208041
En cours de production de biens	424126		424126	399028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30049
Clients et comptes rattachés	826743	23139	803604	634746
Autres créances	183954		183954	82610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146948		146948	264487
Charges constatées d’avance	7518		7518	9603
TOTAL (II)	1950659	23139	1927520	1628564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3514032	75383	3438649	3117371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154290		133778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175914		20511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528376		704290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		2667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509050		515738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1355528		1674479	
Dettes fiscales et sociales	119859		144990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425836		75208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2910273		2413081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438649		3117371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2910273		2413081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1764219	3220702	4984921	4602409
Production vendue services		104280	104280	68237
Chiffres d’affaires nets	1764219	3324982	5089201	4670646
				
Production stockée			25098	312944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19186	36317
Autres produits			93	245
Total des produits d’exploitation (I)			5133579	5020152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			818296	532694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144826	-63901
Autres achats et charges externes			3955638	3854454
Impôts, taxes et versements assimilés			8458	13864
Salaires et traitements			427566	380127
Charges sociales			211580	185732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13657	11127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7810	23011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3692	30577
Total des charges d’exploitation (II) 			5301873	4967686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168294	52466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10128	11178
Différences négatives de change				134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10128	11312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10106	-11264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178400	41202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		5162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514		12238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		25853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2486		-20691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5138601		5025363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5314514		5004851	
BENEFICE OU PERTE	-175914		20511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1388949		
Total Immobilisations corporelles		61510		34243
Total Immobilisations financières		76935		1736
Total Général		1527394		35979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1388949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78671
Total Général				1563373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38587	13657		52244
AMORTISSEMENTS Total Général	38587	13657		52244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8503		8503	
Sur comptes clients	15329	7810		23139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23832	7810	8503	23139
TOTAL GENERAL	23832	7810	8503	23139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7810	8503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77972	77972		
Clients douteux ou litigieux	27204		27204	
Autres créances clients	799539	799539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	651	651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116586	116586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66717	66717		
Charges constatées d’avance	7518	7518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096187	1068983	27204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1355528	1355528		
Personnel et comptes rattachés	12864	12864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52367	52367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48455	48455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6173	6173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509050	509050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425836	425836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2910273	2910273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel