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BILAN MAESTRO GESTION EDITION 2019 Siren 502404510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1388949		1388949	1388949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61510	38587	22922	35264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	663		663	663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37		37	37
Prêts				
Autres immobilisations financières	76236		76236	77336
TOTAL (I)	1527394	38587	1488807	1502248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216544	8503	208041	152644
En cours de production de biens	399028		399028	86084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30049		30049	
Clients et comptes rattachés	650076	15329	634746	995793
Autres créances	82610		82610	394209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264487		264487	162377
Charges constatées d’avance	9603		9603	11705
TOTAL (II)	1652396	23832	1628564	1802811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179790	62420	3117371	3305060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133778		170207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20511		93572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704290		813779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	515738		531597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1674479		1348916	
Dettes fiscales et sociales	144990		132106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75208		478662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2413081		2491281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3117371		3305060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2415066	2187343	4602409	4093664
Production vendue services		68237	68237	163183
Chiffres d’affaires nets	2415066	2255580	4670646	4256846
				
Production stockée			312944	59241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36317	13769
Autres produits			245	2002
Total des produits d’exploitation (I)			5020152	4331858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532694	204753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63901	-27266
Autres achats et charges externes			3854454	3405345
Impôts, taxes et versements assimilés			13864	18877
Salaires et traitements			380127	383905
Charges sociales			185732	181166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11127	20391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23011	14508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30577	7064
Total des charges d’exploitation (II) 			4967686	4208743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52466	123115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11178	23
Différences négatives de change			134	1800
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11312	24965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11264	-24922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41202	98193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5162		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12238		2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13615		10352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25853		13122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20691		-4622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5025363		4340401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5004851		4246829	
BENEFICE OU PERTE	20511		93572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39712		6029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1388949		
Total Immobilisations corporelles		100538		12400
Total Immobilisations financières		18979		57956
Total Général		1508466		70356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1388949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51428	61510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76935
Total Général			51428	1527394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65274	11127	37813	38587
AMORTISSEMENTS Total Général	65274	11127	37813	38587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8503		8503
Sur comptes clients	29838	14508	29017	15329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29838	23011	29017	23832
TOTAL GENERAL	29838	23011	29017	23832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23011	29017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76236		76236	
Clients douteux ou litigieux	53215		53215	
Autres créances clients	596861	596861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12628	12628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2259	2259		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67723	67723		
Charges constatées d’avance	9603	9603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818525	689074	129451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2667	2667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1674479	1674479		
Personnel et comptes rattachés	18170	18170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57519	57519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56372	56372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12929	12929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515738	515738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75208	75208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2413081	2413081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel